Analyste sénior trésorerie

Rôle et contexte du poste :

Le titulaire du poste aura comme mandat principal d’assurer la gestion courante des liquidités et de faire les prévisions en termes de besoin en trésorerie. Il aura à veiller au bon déroulement des activités en ce qui à trait aux paiements des dettes de l’entreprise tout en maintenant le lien entre Réseau Sélection et les différents prêteurs. Le titulaire du poste aura également à jouer un rôle clé afin d’assurer la liaison entre l’équipe corporative et les différents intervenants du département des opérations.

Responsabilités clés:

• Gestion de la trésorerie
  • Effectuer les prévisions quotidiennes à court et moyen terme des comptes bancaires corporatifs ainsi que les prévisions annuelles du portefeuille
  • Traiter les demandes relatives aux transactions sur les comptes bancaires
  • Analyser et justifier les écarts mensuels entre les flux de trésorerie prévus et réels
  • Développer des outils d’analyse afin d’améliorer les prévisions et outils de prise de décisions
  • Assurer la gestion du programme de carte de crédit

• Gestion du programme de financement 
  • Analyser et déterminer les écarts auprès des investisseurs des prêts hypothécaires non standards, des demandes de fonds, des paiements débités par les créanciers
  • Identifier les opportunités de financement additionnel
  • Obtenir l’information nécessaire sur les commissions et les intérêts (payés et capitalisés) auprès des institutions bancaires
  • Effectuer les suivis mensuels de conformité
  • Préparer différents documents mensuels et trimestriels portant sur les facilités de crédit / facilité de crédit en vigueur / hypothèques sur nos immeubles (conformité) et s’assurer du respect des clauses
  • Participer à différents processus budgétaires ainsi qu’à la production de rapports mensuels et trimestriels destinés à la direction ainsi qu’aux différents partenaires
  • Assister dans la gestion du risque de taux d’intérêt

Compétences clés:

• Habileté marquée pour les relations interpersonnelles
• Esprit d’analyse et de résolution de problème
• Esprit d’initiative et de créativité
• Capacité à produire différentes présentations corporatives
• Grand sens de l’organisation et de l’autonomie dans la gestion des priorités

Exigences:

• Diplôme universitaire de 1^er cycle en finance ou comptabilité
• 5 ans+ d’expérience dans le domaine
• Expérience en immobilier et/ou en gestion des hypothèques et des financements (atout)
• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office (macro, Crystal Reports)
• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit